Exemplo de taxa de câmbio forex

Contratos futuros de moeda.

6. Demonstrações Financeiras 7. Rácios Financeiros 8. Ativos 9. Passivos 10. Red Flags.

16. Investimentos alternativos 17. Gestão de carteira.

Contratos à frente de moeda estrangeira são utilizados como hedge de moeda estrangeira quando um investidor tem a obrigação de fazer ou tomar um pagamento em moeda estrangeira em algum momento no futuro. Se a data do pagamento em moeda estrangeira e a última data de negociação do contrato de conversão de moeda estrangeira estiverem correspondidas, o investidor efetivamente "bloqueou" o valor do pagamento da taxa de câmbio.

Ao bloquear um contrato a termo para vender uma moeda, o vendedor define uma taxa de câmbio futura sem custo antecipado. Por exemplo, um exportador dos EUA assina um contrato hoje para vender hardware para um importador francês. Os termos do contrato exigem que o importador pague euros em seis meses. O exportador agora tem um recebimento de euro conhecido. Nos próximos seis meses, o valor em dólares do euro a receber aumentará ou diminuirá dependendo das flutuações da taxa de câmbio. Para mitigar sua incerteza sobre a direção da taxa de câmbio, o exportador pode optar por bloquear a taxa em que ele vai vender os euros e comprar dólares em seis meses. Para conseguir isso, ele protege o euro por cobrar em uma frente.

Este arranjo deixa o exportador totalmente protegido se a moeda se depreciar abaixo do nível do contrato. No entanto, ele desistiu de todos os benefícios se a moeda apreciar. Na verdade, o vendedor de uma taxa a prazo enfrenta custos ilimitados, se a moeda apreciar. Esta é uma grande desvantagem para muitas empresas que consideram que esse é o verdadeiro custo de uma cobertura de contrato a termo. Para as empresas que consideram que este é apenas um custo de oportunidade, esse aspecto de uma frente é um "custo" aceitável. Por esse motivo, os contratos a prazo são um dos instrumentos de cobertura menos tolerantes porque exigem que o comprador avalie com precisão o valor futuro do valor da exposição.

Como outros contratos futuros e futuros, os contratos de futuros em moeda estrangeira têm tamanhos de contrato padrão, períodos de tempo, procedimentos de liquidação e são negociados em bolsas reguladas em todo o mundo. Contratos de conversão de moeda estrangeira podem ter diferentes tamanhos de contrato, prazos e procedimentos de liquidação do que os contratos de futuros. Contratos de conversão de moeda estrangeira são considerados over-the-counter (OTC) porque não há local de negociação centralizado e as transações são realizadas diretamente entre partes por meio de plataformas de negociação on-line e em milhares de locais em todo o mundo.

Desenvolvido e crescido no final dos anos 70, quando os governos diminuíram o controle sobre suas moedas. Usado principalmente por bancos e empresas para gerenciar risco de câmbio. Permite que o usuário "bloqueie" ou defina uma taxa de câmbio futura. As partes podem entregar a moeda ou liquidar a diferença de taxas com dinheiro.

A Corporação A tem um sub país estrangeiro na Itália que enviará 10 milhões de euros em seis meses. Corp. A precisará trocar o euro pelos euros que receberá do submarino. Em outras palavras, a Corp. A é de euros longos e de dólares curtos. São dólares curtos, porque ele precisará comprá-los no futuro próximo. A Corp. pode aguardar seis meses e ver o que acontece no mercado de divisas ou entrar em um contrato a prazo. Para conseguir isso, a Corp. A pode reduzir o contrato a prazo, ou o euro, e continuar com o dólar.

A Corp. vai ao Citigroup e recebe uma cotação de .935 em seis meses. Isso permite que a Corporação A compre dólares e venda euros. Agora, a Corporação A poderá converter seus 10 milhões de euros em 10 milhões de x .935 = 935 000 dólares em seis meses.

Seis meses a partir de agora, se as taxas estiverem em .91, a Corp. A estará em êxtase porque terá percebido uma taxa de câmbio mais elevada. Se a taxa aumentou para .95, a Corporação A ainda receberia o .935 que originalmente contratou para receber do Citigroup, mas neste caso, a Corporação A não receberá o benefício de uma taxa de câmbio mais favorável.

Usando paridade de taxa de juros para negociar Forex.

Paridade da taxa de juros refere-se à equação fundamental que rege a relação entre taxas de juros e taxas de câmbio. A premissa básica da paridade das taxas de juros é que os retornos cobertos do investimento em diferentes moedas devem ser iguais, independentemente do nível de suas taxas de juros.

1. Paridade de taxa de juros coberta.

Continue lendo para saber o que determina a paridade da taxa de juros e como usá-lo para trocar o mercado cambial.

Cálculo de taxas de adiantamento.

Considere as taxas dos EUA e do Canadá como uma ilustração. Suponha que a taxa spot para o dólar canadense seja atualmente de 1 USD = 1.0650 CAD (ignorando os spreads de oferta e aposta no momento). As taxas de juros de um ano (preço da curva de rendimento de cupom zero) estão em 3,15% para o dólar americano e 3,64% para o dólar canadense. Usando a fórmula acima, a taxa de adiantamento de um ano é calculada da seguinte maneira:

A diferença entre taxa de adiantamento e taxa de local é conhecida como pontos de troca. No exemplo acima, os pontos de troca somam 50. Se esta diferença (taxa de adiantamento - taxa de local) for positiva, é conhecida como prêmio de frente; uma diferença negativa é denominada desconto para a frente.

Uma moeda com taxas de juros mais baixas negociará a um prêmio a termo em relação a uma moeda com uma taxa de juros mais elevada. No exemplo mostrado acima, o dólar dos EUA se troca com um prêmio a prazo frente ao dólar canadense; Por outro lado, o dólar canadense se troca com um desconto para a frente em relação ao dólar dos EUA.

As taxas de encaminhamento podem ser usadas para prever taxas de juros futuras ou taxas de juros? Em ambos os aspectos, a resposta é não. Uma série de estudos confirmaram que as taxas de juros são notoriamente precárias preditores de taxas futuras do local. Dado que as taxas a prazo são meramente taxas de câmbio ajustadas para diferenciais de taxa de juros, elas também têm pouco poder de previsão em termos de previsão de taxas de juros futuras.

Paridade de taxa de juros coberta.

De acordo com a taxa de taxa de juros coberta, as taxas de câmbio a prazo devem incorporar a diferença nas taxas de juros entre dois países; Caso contrário, uma oportunidade de arbitragem existiria. Em outras palavras, não há vantagem de taxa de juros se um investidor emprestar uma moeda de taxa de juros baixa para investir em uma moeda que ofereça uma taxa de juros mais elevada. Normalmente, o investidor seguiria as seguintes etapas:

1. Pedir um montante em uma moeda com uma taxa de juros mais baixa.

2. Converta o montante emprestado em uma moeda com uma taxa de juros mais elevada.

3. Investir o produto em um instrumento com juros nesta moeda (taxa de juros mais elevada).

4. Simultaneamente, risco de câmbio de hedge, comprando um contrato a prazo para converter o produto do investimento na primeira moeda (taxa de juros mais baixas).

Os retornos neste caso seriam os mesmos que os obtidos de investir em instrumentos com juros na moeda de taxa de juros mais baixa. Sob a condição de paridade da taxa de juros coberta, o custo do risco de câmbio de cobertura negará os retornos mais elevados que poderiam resultar do investimento em uma moeda que ofereça uma taxa de juros mais elevada.

Arbitragem de taxa de juros coberta.

Empresta a moeda A em 3%. Converte o montante emprestado na moeda B na taxa local. Investe esses recursos em um depósito denominado em Moeda B e pagando 5% ao ano.

O investidor pode usar a taxa a prazo de um ano para eliminar o risco de câmbio implícito nesta transação, que surge porque o investidor agora está segurando a moeda B, mas tem que reembolsar os fundos emprestados na Moeda A. De acordo com a paridade da taxa de juros coberta, - a taxa de adiantamento anterior deve ser aproximadamente igual a 1,0194 (ou seja, Moeda A = 1,0194 Moeda B), de acordo com a fórmula discutida acima.

E se a taxa de adiantamento de um ano também for de paridade (ou seja, Moeda A = Moeda B)? Neste caso, o investidor no cenário acima poderia obter lucros sem risco de 2%. Veja como funcionaria. Assuma o investidor:

Empresta 100.000 de Moeda A em 3% por um período de um ano. Imediatamente converte os rendimentos emprestados para a moeda B na taxa local. Coloca o valor total em um depósito de um ano em 5%. Simultaneamente, conclui um contrato a prazo de um ano para a compra de 103.000 Moeda A.

Após um ano, o investidor recebe 105.000 de Moeda B, dos quais 103.000 são usados ​​para comprar a Moeda A sob o contrato a prazo e reembolsar o montante emprestado, deixando o investidor para pagar o saldo - 2.000 da Moeda B. Esta operação é conhecida como coberta arbitragem de taxa de juros.

As forças de mercado garantem que as taxas de câmbio a termo se baseiam no diferencial de taxa de juros entre duas moedas, caso contrário, os arbitragistas participariam para tirar proveito da oportunidade de lucros de arbitragem. No exemplo acima, a taxa de avanço de um ano seria necessariamente próxima de 1.0194.

Na realidade, no entanto, é uma história diferente. Desde a introdução das taxas de câmbio flutuantes no início da década de 1970, as moedas de países com altas taxas de juros tendem a apreciar, ao invés de se depreciar, como afirma a equação UIP. Este conhecido enigma, também chamado de "quebra-cabeça premium", tem sido objeto de vários trabalhos de pesquisa acadêmica.

A anomalia pode ser explicada em parte pelo "carry trade", pelo qual os especuladores emprestam em moedas de baixo interesse, como o iene japonês, vendem o montante emprestado e investem o produto em moedas e instrumentos de maior rendimento. O iene japonês era um alvo favorito para esta atividade até meados de 2007, com um valor estimado de US $ 1 trilhão, amarrado no iene, durante o ano.

A venda implacável da moeda emprestada tem o efeito de enfraquecê-la nos mercados cambiais. Desde o início de 2005 até meados de 2007, o iene japonês depreciou quase 21% em relação ao dólar americano. A taxa alvo do Banco do Japão durante esse período variou de 0 a 0,50%; Se a teoria da UIP tivesse mantido, o iene deveria ter se valorizado em relação ao dólar americano com base nas menores taxas de juros do Japão.

Em relação aos ciclos de longo prazo, o dólar canadense depreciou-se em relação ao dólar norte-americano de 1980 a 1985. Reconheceu-se em relação ao dólar dos EUA de 1986 a 1991 e iniciou um longo slide em 1992, culminando em sua baixa recorde de janeiro de 2002. A partir desse baixo, apreciou-se constantemente contra o dólar americano nos próximos cinco anos e meio.

Por uma questão de simplicidade, usamos taxas preferenciais (as taxas cobradas pelos bancos comerciais aos seus melhores clientes) para testar a condição UIP entre o dólar americano eo dólar canadense de 1988 a 2008.

Com base em taxas iniciais, a UIP realizada durante alguns pontos desse período, mas não foi realizada em outros, como mostrado nos seguintes exemplos:

A taxa preferencial canadense foi maior do que a taxa preferencial dos EUA de setembro de 1988 a março de 1993. Durante a maior parte desse período, o dólar canadense se valorizou em relação a sua contraparte dos EUA, o que é contrário ao relacionamento UIP. A taxa preferencial canadense foi menor do que a taxa preferencial dos EUA durante a maior parte do tempo desde meados de 1995 até o início de 2002. Como resultado, o dólar canadense negociou em um prêmio para o dólar norte-americano durante grande parte desse período. No entanto, o dólar canadense depreciou 15% em relação ao dólar dos EUA, o que implica que a UIP não ocupou durante esse período também.

As taxas de adiantamento podem ser muito úteis como uma ferramenta para cobertura do risco cambial. A ressalva é que um contrato a termo é altamente inflexível, porque é um contrato vinculativo que o comprador e o vendedor são obrigados a executar à taxa acordada.

Taxa de câmbio anterior.

Taxa de câmbio a termo é a taxa de câmbio em que uma parte está disposta a celebrar um contrato para receber ou entregar uma moeda em alguma data futura.

Contratos de emissões de moeda e futuros contratos são utilizados para proteger o risco cambial. Por exemplo, uma empresa que espera receber € 20 milhões em 90 dias, pode celebrar um contrato a prazo para entregar os € 20 milhões e receber dólares americanos equivalentes em 90 dias a uma taxa de câmbio especificada hoje. Essa taxa é chamada de taxa de câmbio a termo.

As taxas de câmbio a prazo são determinadas pela relação entre taxa de câmbio no local e taxas de juros ou inflação nos países nacionais e estrangeiros.

Usando a paridade do poder de compra relativo, a taxa de câmbio antecipada pode ser calculada usando a seguinte fórmula:

f é taxa de câmbio a termo em termos de unidades de moeda nacional por unidade de moeda estrangeira;

s é taxa de câmbio à vista, em termos de unidades de moeda nacional por unidade de moeda estrangeira;

Eu sou taxa de inflação estrangeira; e.

n é o número de períodos de tempo.

Usando a taxa de taxa de juros coberta, a taxa de câmbio a termo é calculada usando a seguinte fórmula:

f, s e n representam o mesmo como indicado acima;

Eu tinha taxa de juros doméstica; e.

A taxa de câmbio entre US $ e British £ em 1 de janeiro de 2012 foi de US $ 1,55 por £. Esta é a nossa taxa de câmbio no local. A taxa de inflação e a taxa de juros nos EUA foram de 2,1% e 3,5%, respectivamente. A taxa de inflação e a taxa de juros no Reino Unido foram 2,8% e 3,3%.

Estimar a taxa de câmbio a termo entre os países em $ / £.

Usando a paridade de poder de compra relativa, a taxa de câmbio antecipada é de $ 1.554 / £

Usando a paridade da taxa de juros, a taxa de câmbio a prazo é.

A taxa de câmbio real foi de US $ 1.6244 / £. US $ se depreciou mais do que o predicado pela paridade de poder de compra relativa e paridade de taxa de juros.

Escrito por Obaidullah Jan e modificado pela última vez em 9 de fevereiro de 2018.

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Contratos antecipados em câmbio.

Finanças Internacionais para Dummies.

No contexto do câmbio, os contratos a prazo permitem que você compre ou venda uma moeda em uma data futura. Então, novamente, todos os derivativos cambiais fazem o mesmo. Existem diferenças entre os derivativos cambiais em termos de suas características. Os contratos a prazo têm as seguintes características:

Os bancos comerciais oferecem contratos a prazo.

Os contratos a prazo não são padronizados. Esta característica indica que você pode ter um contrato a prazo para qualquer quantia de dinheiro, como a compra & # 8364; 154,280.72 (em vez de poder comprar apenas em múltiplos de & # 8364; 100,000).

Os contratos a prazo implicam a obrigação de comprar ou vender uma moeda à taxa de câmbio especificada, no horário especificado e no valor especificado, conforme indicado no contrato.

Os contratos a prazo não são negociáveis.

Quem usaria contratos a termo? As características não padronizadas e obrigatórias dos contratos a prazo funcionam bem para as empresas de importação de exportação, porque tratam de qualquer quantia específica de contas a receber ou contas a pagar em moeda estrangeira. Além disso, essas empresas conhecem antecipadamente suas contas a receber e contas a pagar, portanto, um contrato vinculativo não é um problema.

Dê uma olhada nos dois exemplos a seguir, para obter informações:

Suponha que você seja um importador americano e você deve pagar n. ° 8364; 109,735,04 para um exportador alemão em 12 de novembro de 2012. Você obtém um contrato para a frente hoje para comprar & # 8364; 109,735,04 no dólar; # 8211; taxa de câmbio do euro de US $ 1,10 em 12 de novembro de 2012. Neste caso, você está obrigado contratualmente a comprar 109.735,04 em 12 de novembro de 2012. Nesta data, você pagará $ 120,708.54 por ele (& # 8364; 109,735,04 x 1,10).

Ou suponha que você seja um exportador americano e você espera recebimentos em euros em 12 de novembro de 2012. Como uma empresa americana não pode usar euros em suas operações diárias, assim que você receber euros, você as vende em troca de dólares .

Portanto, você obtém um contrato a prazo para vender euros. Suponha que suas empresas & # 8217; os recebíveis são de 246,947.40, e você obtém um contrato a prazo hoje para vender "# 8364; 246,947.40 na taxa de câmbio do dólar em USD $ 1.10 em 12 de novembro de 2012. Neste caso, você receberá US $ 271.642.14 em novembro 12, 2012 (& # 8364; 246,947.40 x $ 1,10).

Os contratos adiantados não são negociáveis. Esta característica, juntamente com sua natureza não padronizada, torna os contratos antecipados sem atrativos para os especuladores.

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Contratos de câmbio antecipados para transferências de dinheiro.

Com o CanadianForex, quase qualquer um pode proteger seu risco de taxa forex usando um contrato de moeda estrangeira. Um contrato de moeda estrangeira é um acordo de duas partes distintas (por exemplo, CanadianForex e seus clientes) para comprar ou vender uma moeda a uma taxa de câmbio predeterminada no futuro. Essencialmente, os contratos a prazo permitem a qualquer pessoa congelar uma taxa de câmbio para uso futuro.

Exemplo de como funciona um contrato avançado.

Deixe-nos dizer que Joe, que mora no Arizona, quer se aposentar em um ano. Ele deseja comprar alguns imóveis no Canadá. Joe encontra a localização perfeita em Vancouver e se encontra com o vendedor canadense Sarah. Eles negociam o preço do imóvel e ambos concordam que Joe pagará $ 500,000 dólares canadenses por ano a partir de agora. A taxa de câmbio atual no momento do negócio é de US $ 1,00 = C $ 1,00. Joe espera pagar US $ 500 mil dólares americanos pela propriedade.

Primeira possibilidade - Joe não usa um encaminhador.

O tempo de um ano passa e Joe está pronto para pagar por sua propriedade em Vancouver. Só agora a taxa de câmbio mudou desfavoravelmente para Joe, US $ 1,00 = CAS $ 0,95. A nova propriedade de Joe & rsquo; lhe custará US $ 526.315. Isso é US $ 26.315 mais do que ele originalmente planejava pagar.

Segunda possibilidade - Joe usa um Forward.

O tempo de um ano passa e Joe está pronto para pagar por sua propriedade em Vancouver. A troca mudou para US $ 1,00 = CAD $ 0,95. Joe não está preocupado, enquanto ele comprou um contrato a termo logo depois de negociar o preço com Sarah. O movimento da taxa não tem nenhuma conseqüência e o preço inicial original de Joe de US $ 500.000 continua verdadeiro! Joe - 1, Movimentos monetários desfavoráveis ​​- 0.

USD $ 526,315 (o preço futuro) - USD $ 500,000 (preço esperado) = USD $ 26,315.

Joe salva-se mais de USD $ 26k pensando em frente e protegendo-se com um contrato de moeda à frente. Por conseguinte, os encaminhadores devem ser utilizados por pessoas que desejam minimizar perdas potenciais devido a flutuações monetárias imprevistas.

Como é calculada uma taxa direta?

O preço a prazo é calculado ajustando a taxa de mercado atual (taxa local) para "forward points", que leva em consideração a diferença nas taxas de juros entre as duas moedas e o prazo de vencimento. Os pontos avançados são baseados em uma fórmula que é prática padrão da indústria.

Montante mínimo do contrato a prazo?

O CanadianForex estabelece um montante mínimo de $ 30,000 no contrato. A maioria dos clientes ganhou e não tem o benefício total de uma vantagem se enviar menos de US $ 30.000.

Quanto custa um contrato a prazo?

Não há custos adicionais para um Contrato Aberto. Tudo o que é necessário é um pequeno depósito de depósito pago no momento da reserva. Dependendo da volatilidade do mercado, este depósito de retenção pode variar entre 5% a 15% do valor total do Contrato Aberto e contabilizará o seu pagamento final uma vez que o Contrato Aberto venha a vencimento. (por exemplo, US $ 500,000 de contrato a prazo - USD $ 25,000 Depósito de depósito = USD $ 475,000 pago no prazo de vencimento do contrato futuro).

Datas de vencimento dos contratos a termo?

Como os contratos a prazo são definidos para o futuro, você precisará escolher uma data específica para a liquidação. A CanadianForex oferece adiantamentos com datas de vencimento de liquidação de 2 dias a 12 meses a partir do presente.

Quando o Money Change Hands?

Você não precisa pagar o valor total no prazo de vencimento até a data de vencimento futura. Além disso, seu depósito de retenção original contará para este montante final. Assim, por exemplo, um Contrato a prazo de US $ 500.000 exigirá um depósito de depósito de US $ 25.000. Quando o Contrato de Vencimento vencer, você será obrigado a pagar os US $ 475,000 restantes.

Quais moedas você pode usar com o Forwards?

Embora seja tecnicamente possível escrever um contrato a prazo para qualquer moeda, a falta de liquidez para moedas exóticas significa que a maioria dos fornecedores de Forex não lidam com exóticos avançados. Consequentemente, a CanadianForex pode oferecer em diante as seguintes moedas:

€ - Euros DKK - Coroa dinamarquesa SEK - Coroa sueca C $ - Dólar canadense e iene; Yen japonês S $ - dólar de Singapura e libra; - Libra esterlina britânica HK $ - Dólar de Hong Kong R - Rand sul-africano Zloty polonês NOK - Coroa norueguesa.

CHF - Franco Suíço NZ $ - Dólar da Nova Zelândia.

Se você quiser uma cotação para uma taxa de câmbio a jusante ou apenas quer saber mais sobre as taxas de adiantamento, ligue para um dos nossos especialistas em câmbio, disponível 24 horas por dia ou Cadastre-se gratuitamente.

U. S. Free Call 1 888 288 7354.

Austrália Chamada Grátis: 1300 300 424.

Chamada Local do Canadá: 1 800 680 0750.

NZ Chamada Grátis: 0800 161 868.

Llamada Local do Reino Unido: 0845 686 1950.

Internacional: +61 2 8667 8090.

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